· Años de experiencia: 2 en TesorerÃa, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar.
· Idiomas: Español
· Mujer
· Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft.
FUNCIONES:
-Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.
-Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.
-Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal.
-Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir
-Actualización de saldos de caja y bancos diarios.
-Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.
-Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.
-Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.
-Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañÃa.
-Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.
-Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.
-Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.
-Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraÃdas por la empresa