Empresa: RESORTES LANSA SAC
Localidad: Lima
Departamento: LIMA
Tipo de Contrato: Tiempo Completo
Salario: S/.1,600
TESORERA (conocimiento STARSOFT)
Requerimientos
· Educación mÃnima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, EconomÃa y Afines.
· Años de experiencia: 2 en TesorerÃa, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar
· Idiomas: Español.
· Mujer.
· Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft.
FUNCIONES:
-Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.
-Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.
-Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal.
-Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir.
-Actualización de saldos de caja y bancos diarios.
-Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.
-Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.
-Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.
-Control y renovación de seguros.
-Trámite para desaduanar las importaciones.
-Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.
-Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañÃa.
-Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.
-Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vÃa teléfono o correo según vencimiento.
-Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.
-Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.
-Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraÃdas por la empresa.
-Otras actividades delegadas por el jefe.
Cuadra 19 Av. Colonial, Lima
Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido.
Salario: S/.1,600.00 al mes.
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