TESORERA

TESORERA (conocimiento STARSOFT)

Requerimientos

· Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines.

· Años de experiencia: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar

· Idiomas: Español.

· Mujer.

· Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft.

FUNCIONES:
-Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.
-Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.
-Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal.

-Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir.
-Actualización de saldos de caja y bancos diarios.
-Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.

-Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.

-Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.

-Control y renovación de seguros.

-Trámite para desaduanar las importaciones.

-Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.
-Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía.

-Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.

-Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento.

-Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.

-Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.

-Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa.

-Otras actividades delegadas por el jefe.

Cuadra 19 Av. Colonial, Lima

Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido.

Salario: S/.1,600.00 al mes.